EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -481.35 -407.40 -73.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.44 -20.76 -32.68
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -38.97 -113.50 74.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.74 -4.88 -1.86
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 201.16 144.14 57.01
    และบริษัทร่วม
    		 0.50 0.10 0.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.04 0.82 -0.78
    รับคืนเงินมัดจำการลงทุน
    		 7.00 20.49 -13.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 109.54 -20.72 130.25
    สถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 56.42 -33.98 90.40
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 108.41 214.38 -105.97
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,121.55 529.72 591.82
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -141.27 0.00
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -81.14 -868.90 787.76
    เงินสดชำระคืนหุ้นกู้
    		 -15.00 -15.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.46 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 980.50 920.63 59.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 608.69 492.51 116.18
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 532.73 40.22 492.51
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,141.42 532.73 608.69