EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -407.40 -574.20 166.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -20.76 9.35 -30.12
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -113.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.88 -7.79 2.91
    จ่ายเงินมัดจำซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนทางการเงิน
    		 -55.46 -45.00 -10.46
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 144.14
    เงินสดรับคืนจากเงินประกันเพื่อซื้อตราสารล่วงหน้า
    		 8.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.82 0.08 0.74
    รับคืนเงินมัดจำการลงทุน
    		 20.49 4.51 15.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.72 -309.61 288.89
    สถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -33.98 3.99 -37.98
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 214.38
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 529.72 742.67 -212.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,094.41 274.07 820.34
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -868.90 -44.02 -824.88
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 920.63 910.35 10.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 492.51 26.54 465.97
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 40.22 13.68 26.54
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 532.73 40.22 492.51
    จากลูกหนี้การค้า
    		 9.86 74.69 -64.83
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 36.44 34.94 1.50
    ระยะยาวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้
    		 236.26 4.00 232.26