EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
43.41 | 26.23 | 17.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.50 | ||
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
9.48 | 49.59 | -40.11 |
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
246.37 | ||
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1.49 | 2.92 | -1.42 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
881.06 | 294.49 | 586.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.57 | 24.59 | 35.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,247.90 | 397.82 | 850.08 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว - สุทธิ
|
5.41 | 8.35 | -2.94 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
100.28 | 91.83 | 8.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
111.55 | 113.60 | -2.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
39.64 | 49.17 | -9.53 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
256.87 | 270.79 | -13.91 |
รวมสินทรัพย์
|
1,504.77 | 668.60 | 836.17 |
จากสถาบันการเงิน
|
295.19 | 361.56 | -66.37 |
- อื่น ๆ
|
24.74 | 16.55 | 8.19 |
ภายในหนึ่งปี
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.62 | 17.01 | 0.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.29 | 42.12 | 38.18 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
447.83 | 467.23 | -19.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
697.94 | ||
หนี้สินอื่น
|
14.82 | 0.20 | 14.62 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
712.76 | 0.20 | 712.56 |
รวมหนี้สิน
|
1,160.59 | 467.43 | 693.16 |
ทุนจดทะเบียน
|
6,937.50 | 6,937.50 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,740.70 | 913.57 | 1,827.13 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,078.34 | 1,078.34 | 0.00 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
|
-1,625.06 | -72.00 | -1,553.06 |
- สำรองตามกฎหมาย
|
8.17 | 8.17 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,857.97 | -1,727.33 | -130.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
344.18 | 201.17 | 143.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,504.77 | 668.60 | 836.17 |
ขาย
|
136.80 | 71.07 | 65.73 |
รายได้จากการรับสร้างบ้าน
|
1.52 | ||
รายได้บริการ
|
3.12 | 8.61 | -5.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.48 | 0.87 | 9.61 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
26.51 | 1.74 | 24.77 |
บริษัทย่อย-สุทธิ
|
0.08 | 65.89 | -65.81 |
รายได้อื่น
|
15.43 | 16.97 | -1.54 |
รวมรายได้
|
193.96 | 165.16 | 28.79 |
ต้นทุนขาย
|
153.08 | 34.03 | 119.05 |
ต้นทุนรับสร้างบ้าน
|
1.37 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
106.77 | 78.62 | 28.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.75 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
273.96 | 150.95 | 123.01 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
-80.00 | 14.21 | -94.22 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
-29.78 | ||
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-109.78 | 14.21 | -124.00 |
ในบริษัทย่อย
|
0.42 | 0.59 | -0.16 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-109.36 | 14.80 | -124.16 |
| 43.41 | 26.23 | 17.18 | |
ยอดยกมาต้นปี
|
913.57 | 913.57 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
1,827.13 | ||
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,740.70 | 913.57 | 1,827.13 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
8.17 | 8.17 | 0.00 |
ลดลงระหว่างปี
|
-0.42 | -0.59 | 0.16 |
ขาดทุนสะสมปลายปี
|
-1,857.97 | -1,727.33 | -130.64 |
สำรองตามกฎหมาย
|
8.17 | 8.17 | 0.00 |
รวม
|
-1,849.79 | -1,719.16 | -130.64 |
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-574.20 | -44.53 | -529.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.35 | 13.44 | -4.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-396.17 | ||
เงินสดจ่ายประกันการซื้อตราสารล่วงหน้า
|
-45.00 | ||
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
125.67 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.27 | 0.20 | -0.47 |
รับคืนเงินมัดจำการลงทุน
|
4.51 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.79 | -4.51 | -3.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-309.61 | 9.85 | -319.45 |
สถาบันการเงิน - สุทธิ
|
3.99 | -5.16 | 9.15 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
742.67 | 50.17 | 692.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
274.07 | ||
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-66.36 | ||
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.02 | -23.35 | -20.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
910.35 | 21.67 | 888.68 |
(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
26.54 | -13.02 | 39.56 |
ไปค้ำประกัน
|
-12.55 | -25.99 | 13.44 |
13680026
|
26.70 | ||
หัก เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
|
-3.19 | -12.55 | 9.35 |
40219652
|
13.68 | ||
จากลูกหนี้การค้า
|
74.69 | 27.98 | 46.72 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
8.44 | 10.80 | -2.36 |
ระยะยาวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้
|
4.00 |