EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,911.97 2,012.56 -100.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 492.21 339.63 152.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.08 38.49 16.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 283.32 283.42 -0.10
    ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.80 -0.59 -0.21
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 48.75 41.25 7.50
    รายได้จากการลงทุน
    		 -83.52 -61.74 -21.78
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 7.78 3.68 4.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 48.00 219.55 -171.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.07 -1.76 -2.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.25 -0.89 -0.36
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.33 -0.15 0.48
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 6.18 -5.71 11.89
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.52 42.40 0.12
    2806497
    		 2,910.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -442.14 231.30 -673.44
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 -11.93 0.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.19 231.36 -319.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 5.82 215.83 -210.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.75 -3.65 1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.43 -6.68 25.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 67.31 -278.66 345.96
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 741.06 -523.61 1,264.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.05 8.11 51.94
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.17 -8.52 -2.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,144.42 2,763.67 380.75
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -373.99 -362.30 -11.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,770.43 2,401.38 369.06
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 84.43 62.87 21.55
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -663.89 -247.53 -416.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.28 17.72 -13.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.12 -9.76 6.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -350.14 -350.30 0.16
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 343.76 356.01 -12.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 0.00 172.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -584.69 1.45 -586.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.51 -38.04 -11.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,394.98 -1,394.57 -0.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.64 -60.16 2.52
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 205.23 215.37 -10.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,296.89 -1,277.40 -19.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 888.85 1,125.43 -236.58
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -78.90 -19.42 -59.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 809.95 1,106.01 -296.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,462.73 2,356.73 1,106.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,272.68 3,462.73 809.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 211.30 203.66 7.64
    การหักกลบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.00 0.00
    ลูกหนี้เงินลงทุนรับชำระคืน
    		 0.00 0.00
    โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.48 0.00