EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,992.62 2,240.04 -247.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 269.06 354.63 -85.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.25 28.73 2.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 285.87 272.02 13.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 4.36 -4.90
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 57.75 42.70 15.05
    รายได้จากการลงทุน
    		 -60.69 -39.82 -20.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 12.17 5.83 6.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 300.10 34.21 265.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.46 -2.08 -0.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.40 0.00
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.07 -0.18 0.11
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 23.59 7.85 15.74
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.81 33.07 7.74
    2949043
    		 2,985.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -322.23 -631.47 309.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.67 -47.29 45.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 575.85 -399.95 975.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -6.47 -176.74 170.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -9.25 -0.46 -8.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.17 -30.61 41.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -885.27 364.68 -1,249.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 98.23 186.43 -88.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -43.53 142.82 -186.36
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 -0.50
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.28 -6.40 -9.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,349.58 2,386.12 -36.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -423.09 -389.50 -33.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,926.49 1,996.63 -70.14
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 59.14 40.07 19.08
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -274.65 -304.60 29.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.53 2.86 1.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.93 -8.14 -10.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -355.52 -335.41 -20.11
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 335.41 333.66 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -9.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -250.01 -280.83 30.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.75 -29.85 -1.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,439.28 -1,405.60 -33.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -88.60 -58.10 -30.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -148.66 65.20 -213.86
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -4.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,708.29 -1,433.27 -275.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -31.82 282.54 -314.35
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -64.92 -26.76 -38.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -96.74 255.77 -352.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,453.47 2,197.69 255.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,356.73 2,453.47 -96.74
    ลูกหนี้เงินลงทุนรับชำระคืน
    		 0.00 0.00