EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,940.86 1,388.45 552.41
    ภาษีเงินได้
    		 336.02 234.33 101.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.28 72.28 -44.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 274.44 256.33 18.11
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.02 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 36.44 3.53 32.91
    รายได้จากการลงทุน
    		 -10.03 -11.94 1.91
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.09 2.18 0.91
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -33.98 15.28 -49.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.51 0.51 -4.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.51 45.52 -44.01
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 22.42 16.78 5.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.38 28.69 0.69
    2652932
    		 2,051.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.02 68.51 -50.49
    ลูกหนี้อื่น
    		 -65.37 -3.50 -61.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -330.24 -603.84 273.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 56.61 1.67 54.94
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.43 -0.26 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -1.08 -0.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 375.68 48.44 327.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 262.80 255.53 7.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 136.81 46.33 90.48
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -7.12 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.33 -0.69
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.89 -7.20 -0.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,089.59 1,856.85 1,232.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -362.76 -227.43 -135.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,726.83 1,629.43 1,097.40
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.19 10.19 1.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -151.40 -234.43 83.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.53 4.04 1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.38 -20.64 12.26
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.94 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -333.66 -211.09 -122.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 211.09 207.14 3.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -410.56
    เงินสดรับการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.50
    โอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -264.68 -650.28 385.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.93 -64.63 36.70
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -922.94 -670.19 -252.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.52 -55.54 2.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -309.49 -432.03 122.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,313.88 -1,222.39 -91.50
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,148.26 -243.24 1,391.50
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 42.98 1.77 41.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,191.24 -241.47 1,432.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,006.45 1,247.92 -241.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,197.69 1,006.45 1,191.24
    zero
    		 0.00