EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
794.94 | 695.74 | 99.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.64 | 145.24 | 6.39 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
33.87 | 16.74 | 17.13 |
รายได้จากการลงทุน
|
-14.28 | -28.10 | 13.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.24 | 12.54 | 9.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.55 | 29.84 | -25.29 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
103.02 | -39.05 | 142.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.51 | -0.13 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.18 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.30 | 15.55 | -1.25 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
14.11 | 11.57 | 2.54 |
ภาษีเงินได้
|
137.72 | 132.25 | 5.47 |
1261651
|
991.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.51 | -182.54 | 151.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.27 | 82.03 | -58.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
203.10 | -427.49 | 630.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-4.94 | -60.34 | 55.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-16.74 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.74 | -1.98 | -46.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-75.67 | 274.58 | -350.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.94 | -18.28 | 46.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.46 | 72.34 | -14.88 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.62 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.11 | 0.03 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.63 | -4.07 | 0.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,392.96 | 725.70 | 667.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.51 | -116.58 | -15.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,260.45 | 609.12 | 651.33 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
28.23 | 13.42 | 14.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-272.66 | -179.07 | -93.59 |
ซื้อสินทรัพย์ที่ก่อสร้างบนที่ดินเช่า
|
-10.63 | -2.00 | -8.63 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.10 | ||
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-150.99 | ||
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-592.21 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.10 | -12.15 | -2.95 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 6.17 | -4.85 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
951.11 | 433.93 | 517.18 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-650.94 | -444.57 | -206.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-716.97 | -184.27 | -532.69 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.91 | -12.52 | -9.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-407.41 | -353.58 | -53.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.03 | -2.72 | -5.31 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
107.68 | 188.77 | -81.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-143.41 | -66.65 | -76.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-473.09 | -246.70 | -226.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.40 | 178.15 | -107.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
515.68 | 340.63 | 175.05 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-20.22 | -3.10 | -17.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
565.86 | 515.68 | 50.18 |
ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.99 |