EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 695.74 547.85 147.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.24 131.43 13.81
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 16.74 16.82 -0.08
    รายได้จากการลงทุน
    		 -28.10 -17.42 -10.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.54 17.13 -4.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 29.84 1.89 27.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -39.05 46.80 -85.85
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.51 -1.85 1.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.55 11.95 3.60
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 11.57 8.43 3.14
    ภาษีเงินได้
    		 132.25 90.29 41.96
    991815
    		 853.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -172.81 -361.07 188.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 32.19 -99.20 131.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -427.49 8.08 -435.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -22.73 -27.87 5.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 2.46 -4.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 275.90 162.43 113.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -24.24 171.77 -196.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 79.49 5.42 74.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -0.50
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.07 -0.49 -3.58
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.70 725.47 0.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.58 -111.26 -5.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 609.12 614.22 -5.10
    รับดอกเบี้ย
    		 13.42 14.03 -0.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -181.07 -159.89 -21.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.15 -23.50 11.35
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.17 2.21 3.96
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 433.93
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -444.57 -433.83 -10.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -184.27 -1,142.80 958.53
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.52 -17.31 4.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -353.58 -242.55 -111.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.72 -0.30 -2.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 188.77 -338.03 526.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -66.65 -73.21 6.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.70 -671.41 424.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 178.15 -1,199.99 1,378.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 340.63 1,540.31 -1,199.68
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -3.10 0.32 -3.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 515.68 340.63 175.05
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 39.74