EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 547.85 624.03 -76.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.43 98.89 32.55
    ค่าเผื่อการลดมูลค่า (กลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือ
    		 5.17 -0.83 6.00
    รายได้จากการลงทุน
    		 -17.42 -3.02 -14.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.13 31.25 -14.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.89 1.09 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.80 -40.22 87.03
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.85 -2.02 0.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.95 11.00 0.94
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.43
    ภาษีเงินได้
    		 90.29 133.39 -43.11
    841677
    		 853.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -453.36 -329.99 -123.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.91 -40.33 33.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.73 -225.27 245.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -18.46 -29.38 10.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.63 7.47 3.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.46 8.64 -6.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 260.47 346.99 -86.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 73.72 -17.03 90.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.00 53.29 -57.28
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 -0.11 -0.38
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.47 627.83 97.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -111.26 -162.06 50.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 614.22 465.77 148.45
    รับดอกเบี้ย
    		 14.03 3.35 10.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -159.89 -352.00 192.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดิน
    		 -35.28 -27.44 -7.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.50 -22.53 -0.98
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.21 2.37 -0.16
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -433.83
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -506.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,142.80 -396.25 -746.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.31 -35.07 17.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -242.55 -846.19 603.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.30 -0.72 0.42
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -338.03 -71.80 -266.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -73.21 -296.62 223.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -671.41 1,102.90 -1,774.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,199.99 1,172.42 -2,372.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,540.31 353.79 1,186.52
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.32 14.10 -13.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 340.63 1,540.31 -1,199.68