EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
624.03 | 579.22 | 44.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.06 | 74.46 | 20.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.83 | 1.97 | 1.86 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.83 | 4.18 | -5.01 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.23 | 23.55 | 4.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.09 | 0.96 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-40.22 | -52.91 | 12.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.02 | 1.36 | -3.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.00 | 14.18 | -3.17 |
ภาษีเงินได้
|
133.39 | 119.08 | 14.32 |
853556802
|
766.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-306.86 | 68.88 | -375.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.43 | -15.88 | -32.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.27 | -542.04 | 316.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-29.38 | 30.25 | -59.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
7.47 | 0.24 | 7.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.64 | -17.60 | 26.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
323.86 | 3.12 | 320.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.93 | 122.93 | -131.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.29 | 58.00 | -4.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -10.35 | 10.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.06 | -121.71 | -40.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
465.77 | 342.02 | 123.75 |
รับดอกเบี้ย
|
3.35 | 1.53 | 1.82 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.00 | -438.94 | 86.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดิน
|
-27.44 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.52 | -5.21 | -17.31 |
ขายอุปกรณ์
|
2.37 | 2.45 | -0.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | -185.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-396.25 | -625.57 | 229.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.06 | -24.84 | -10.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-846.19 | -144.85 | -701.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.72 | -0.90 | 0.19 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-71.80 | 72.61 | -144.41 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
137.86 | 421.86 | -283.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-296.62 | -20.26 | -276.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,271.95 | 0.00 | |
ต้นทุนจากการออกหุ้นสามัญ
|
-56.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,102.90 | 303.62 | 799.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,172.42 | 20.06 | 1,152.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
353.79 | 329.97 | 23.81 |
คงเหลือสิ้นปี
|
14.10 | 3.75 | 10.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,540.31 | 353.79 | 1,186.52 |
ออกหุ้นสำหรับจ่ายเงินปันผล
|
300.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |