EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 557.11 458.28 98.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.46 67.54 6.93
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.97 1.24 0.74
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.18 1.96 2.22
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.53 -0.80 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.08 22.90 2.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.96 2.45 -1.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.45 -42.42 31.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 -0.39 1.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.01 12.08 1.92
    ภาษีเงินได้
    		 141.19 107.39 33.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -42.28 41.98 -84.26
    766055919
    		 672.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 180.30 -377.22 557.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.88 -47.58 31.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -542.04 -217.77 -324.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 30.25 -52.88 83.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.24 -0.27 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.60 1.19 -18.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.12 288.12 -285.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.47 24.03 -12.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 58.05 55.44 2.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -2.31 2.43
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -121.71 -76.28 -45.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 342.02 266.67 75.35
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.53 0.80 0.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -438.94 -79.85 -359.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.21 -0.16 -5.05
    ขายอุปกรณ์
    		 2.45 2.30 0.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเครื่องหมายการค้า
    		 -185.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -625.57 -76.92 -548.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.84 -23.19 -1.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -144.85 -93.89 -50.97
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -106.07 -68.75 -37.32
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -38.78 -25.14 -13.65
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.90 -1.91 1.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.61 186.88 -114.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 421.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -20.26 -28.41 8.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 303.62 39.47 264.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.06 229.23 -209.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 329.97 100.75 229.23
    คงเหลือสิ้นปี
    		 3.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 353.79 329.97 23.81