EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 449.88 477.64 -27.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.07 70.85 12.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.00 5.12 3.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.64 69.40 1.24
    และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 0.06 -0.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 22.24 15.34 6.90
    รายได้จากการลงทุน
    		 -17.63 -14.91 -2.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 0.76 1.10 -0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.44 63.40 -65.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.09 0.09
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.06 -0.41 0.47
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.99 -0.26 1.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.43 10.04 0.39
    626782
    		 697.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 211.37 416.15 -204.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.82 -25.25 -24.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.04 289.25 -290.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -4.34 -7.02 2.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.55 -0.19 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -2.56 2.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -124.95 -234.35 109.40
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -192.22 -527.58 335.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -42.07 -42.44 0.37
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.24 -0.72 -0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 422.03 562.55 -140.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -24.20 -12.87 -11.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 397.83 549.69 -151.86
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.05 17.77 -3.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -269.77 -36.49 -233.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.56 -0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -1.40 0.69
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -347.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 356.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -256.43 -10.42 -246.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.82 -4.87 -2.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.98 -15.88 -0.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17.33 13.47 -30.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.14 -7.29 -33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 100.25 531.97 -431.72
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.95 79.31 -83.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 96.30 611.28 -514.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,462.73 2,356.73 1,106.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 3,559.03 2,968.01 591.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 208.72 240.16 -31.44
    zero