EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
31.74 | 76.39 | -44.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.32 | 21.45 | -5.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.59 | 25.49 | -1.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.04 | 33.08 | 10.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.76 | 1.08 | 12.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.66 | 4.88 | 0.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.00 | -1.43 | 0.43 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
10.17 | -1.20 | 11.37 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.31 | -1.03 | 1.34 |
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 2.95 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | 1.48 | -2.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
2.97 | -3.09 | 6.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | -9.58 | |
รายได้เงินปันผล
|
-2.37 | -6.18 | 3.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -2.18 | 0.63 |
142530
|
142.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-101.66 | -69.80 | -31.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | -1.04 | -2.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-72.44 | 9.27 | -81.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.81 | -83.21 | 95.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -0.57 | 4.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-14.32 | -3.24 | -11.08 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.25 | -1.57 | -0.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.38 | -46.37 | 20.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.95 | -51.18 | 9.23 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.44 | -5.13 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 25.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.91 | -16.54 | -30.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
53.46 | 496.86 | -443.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.07 | -362.05 | 361.98 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.02 | 1.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-133.42 | -39.38 | -94.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.22 | -47.96 | 1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -2.54 | 2.17 |
รับเงินปันผล
|
15.24 | 6.18 | 9.06 |
รับดอกเบี้ย
|
1.55 | 2.05 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-198.50 | 62.14 | -260.64 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
0.18 | 2.70 | -2.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,786.00 | 109.80 | 1,676.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.80 | -22.00 | -1,478.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
64.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.57 | -9.24 | -8.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.77 | -41.50 | 8.73 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-50.41 | -63.01 | 12.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.78 | 0.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.35 | -17.96 | -5.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.90 | -296.52 | 518.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.55 | -285.56 | 267.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.75 | 2.00 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.80 | -283.56 | 267.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.44 | 383.00 | -283.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
83.64 | 99.44 | -15.80 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
3.12 | 153.84 | -150.72 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 |