EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
76.39 | 306.12 | -229.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.45 | 74.58 | -53.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.49 | 18.79 | 6.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.08 | 24.72 | 8.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.08 | 11.33 | -10.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 4.05 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 4.68 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.43 | -14.47 | 13.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.20 | -13.93 | 12.73 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.03 | 0.48 | 0.55 |
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.95 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.48 | -0.10 | 1.58 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.12 | -2.20 | -1.92 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-9.58 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-6.18 | -2.62 | -3.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.18 | -2.53 | 0.36 |
143136
|
408.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.80 | 548.35 | -618.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -3.19 | 2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.27 | -21.91 | 31.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.21 | -185.62 | 102.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -40.98 | 40.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-2.21 | 705.54 | -707.75 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -0.38 | -1.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.37 | -61.34 | 14.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.15 | 643.83 | -693.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.13 | -15.06 | 9.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
483.25 | 130.08 | 353.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-330.85 | -270.06 | -60.79 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
12.58 | 30.16 | -17.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-31.20 | -79.71 | 48.51 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.75 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-39.38 | -102.57 | 63.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.96 | -14.55 | -33.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.54 | -7.61 | 5.07 |
รับเงินปันผล
|
6.18 | 11.72 | -5.53 |
รับดอกเบี้ย
|
2.05 | 2.64 | -0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
61.11 | -319.20 | 380.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
2.70 | -18.14 | 20.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
109.80 | 497.90 | -388.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.00 | -621.40 | 599.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
12.00 | 3.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 83.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.24 | -21.89 | 12.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.50 | -19.42 | -22.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 250.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-255.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.09 | -63.88 | 62.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-63.01 | -121.60 | 58.59 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.78 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.96 | -9.54 | -8.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-296.52 | -41.66 | -254.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-285.56 | 282.98 | -568.54 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.00 | 0.64 | 1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-283.56 | 283.62 | -567.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
383.00 | 99.39 | 283.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
99.44 | 383.00 | -283.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
153.84 | 26.62 | 127.23 |