EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
306.12 | 199.66 | 106.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.58 | 41.65 | 32.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.79 | 4.96 | 13.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.72 | 18.03 | 6.69 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.33 | 2.63 | 8.70 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.05 | 4.06 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
4.68 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.47 | 0.21 | -14.69 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-13.93 | -25.42 | 11.49 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.48 | -0.59 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.35 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.20 | 0.93 | -3.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.62 | -1.37 | -1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.53 | -1.08 | -1.46 |
408892
|
243.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
548.35 | -692.86 | 1,241.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -10.11 | 6.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.91 | -14.40 | -7.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-185.62 | 162.58 | -348.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.98 | 34.97 | -75.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
705.54 | -276.50 | 982.04 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -3.23 | 2.86 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 6.20 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-61.34 | -28.41 | -32.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
643.83 | -301.94 | 945.77 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.06 | 0.52 | -15.58 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
130.08 | 245.90 | -115.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-270.06 | -105.01 | -165.05 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
30.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-79.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-102.57 | -35.88 | -66.69 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 1.52 | -0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.55 | -26.50 | 11.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.61 | -3.41 | -4.19 |
รับเงินปันผล
|
11.72 | 1.37 | 10.35 |
รับดอกเบี้ย
|
2.64 | 1.10 | 1.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-319.20 | 279.61 | -598.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-18.14 | 16.76 | -34.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
497.90 | 262.40 | 235.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-621.40 | -138.90 | -482.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
83.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.42 | -14.93 | -4.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
250.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-63.88 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-121.60 | -44.80 | -76.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.90 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.54 | -0.99 | -8.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.66 | 84.44 | -126.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
282.98 | 62.11 | 220.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.64 | -0.56 | 1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
283.62 | 61.55 | 222.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.39 | 37.84 | 61.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
383.00 | 99.39 | 283.62 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
26.62 | 120.42 | -93.80 |