EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
199.66 | 57.77 | 141.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.65 | 11.29 | 30.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.96 | 3.95 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.03 | 13.59 | 4.43 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.63 | 0.43 | 2.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.06 | 4.34 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-25.42 | -10.81 | -14.61 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.59 | 0.00 | -0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.35 | 0.01 | -0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.93 | -0.50 | 1.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.37 | -1.05 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -0.48 | -0.60 |
243322978
|
78.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-692.85 | -114.96 | -577.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.11 | -0.80 | -9.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.40 | 16.52 | -30.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
162.58 | 16.37 | 146.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.96 | -3.36 | 38.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-276.50 | -13.54 | -262.96 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.23 | -0.64 | -2.59 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
6.20 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.41 | -12.97 | -15.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-301.94 | -27.15 | -274.78 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.52 | -0.17 | 0.70 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
200.00 | -200.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
245.90 | 0.10 | 245.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-105.01 | -180.17 | 75.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-35.88 | -6.61 | -29.27 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.50 | -0.50 | -26.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.41 | -1.53 | -1.89 |
รับเงินปันผล
|
1.37 | 1.05 | 0.32 |
รับดอกเบี้ย
|
1.09 | 0.40 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
279.60 | -388.23 | 667.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
16.76 | -1.58 | 18.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 392.55 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
262.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-138.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.93 | -4.60 | -10.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-44.80 | -40.00 | -4.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.90 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.99 | -0.74 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.44 | 363.14 | -278.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
62.11 | -52.24 | 114.35 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.56 | 0.35 | -0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.55 | -51.90 | 113.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
37.84 | 89.73 | -51.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
99.39 | 37.84 | 61.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
120.42 | 2.01 | 118.40 |
zero
|
0.00 |