EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
69.06 | 54.31 | 14.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.81 | -15.10 | 4.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.59 | 7.37 | 6.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.20 | 0.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.02 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.34 | 9.32 | -4.98 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.05 | -1.23 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.50 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.24 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.44 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.95 | 0.56 | 3.39 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.41 | 54.62 | 23.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-115.06 | 41.21 | -156.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.17 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.52 | -3.66 | 20.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.37 | -42.59 | 58.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -1.43 | -1.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -1.88 | -3.75 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.81 | 0.17 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-14.18 | 45.29 | -59.47 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.61 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.97 | -10.45 | -2.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.15 | 49.45 | -76.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.17 | 3.06 | -3.23 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-200.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-180.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.80 | -0.06 | -0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.61 | -2.04 | -4.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 2.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.50 | -0.46 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -3.33 | 1.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.44 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.05 | 1.23 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-388.23 | 0.98 | -389.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.58 | -8.38 | 6.80 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.81 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.60 | 0.00 | |
จากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
392.55 | 25.00 | 367.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.74 | -0.30 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-42.50 | -31.50 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
363.14 | -22.99 | 386.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-52.24 | 27.44 | -79.68 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | -0.05 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
89.73 | 62.34 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.84 | 89.73 | -51.90 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า
|
2.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 9.75 |