EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.31 | 31.96 | 22.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.10 | -8.12 | -6.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.37 | 6.84 | 0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | 0.37 | -0.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 1.17 | -1.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.32 | 5.94 | 3.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.23 | -1.93 | 0.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.52 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 2.93 | -2.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.62 | 38.64 | 15.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
41.21 | -26.42 | 67.62 |
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร
|
0.00 | 1.15 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.49 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | 3.15 | -6.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.59 | 64.20 | -106.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 4.06 | -5.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.81 | -0.43 | -0.39 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
45.29 | 83.86 | -38.58 |
รับภาษีเงินได้
|
14.61 | 6.15 | 8.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.45 | -13.16 | 2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.45 | 76.85 | -27.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
3.06 | -0.21 | 3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.06 | -0.22 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.04 | -1.22 | -0.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.14 | 0.44 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.46 | -0.04 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.33 | -0.71 | -2.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.37 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.23 | 1.93 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.98 | -1.36 | 2.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.38 | -7.30 | -1.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 120.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -165.00 | 155.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.00 | -4.93 | -1.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.81 | -1.75 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -2.71 | 2.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-31.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.99 | -61.69 | 38.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
27.44 | 13.80 | 13.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.39 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.34 | 48.94 | 13.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
89.73 | 62.34 | 27.39 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
9.75 | 0.00 |