EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.92 | 21.99 | -19.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.15 | 9.05 | 1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.96 | 16.08 | 11.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.03 | 32.45 | 12.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสุทธิ
|
1.80 | 11.07 | -9.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.59 | 4.17 | 0.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.72 | 8.11 | -5.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
11.27 | 6.20 | 5.07 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -1.10 | 1.14 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.93 | -1.53 | -3.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.22 | -1.79 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.53 | -1.16 | -1.37 |
97782
|
103.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.13 | -151.25 | 122.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.87 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.13 | 6.47 | -38.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.27 | 7.44 | -5.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.11 | 6.34 | -13.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
30.76 | -28.41 | 59.17 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.61 | -0.53 | -6.08 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.41 | -21.18 | 8.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.74 | -50.12 | 61.86 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -0.19 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -46.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -31.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 32.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.17 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.67 | -120.85 | 86.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.77 | -42.09 | 40.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.37 | 0.21 |
รับเงินปันผล
|
1.22 | 1.79 | -0.56 |
รับดอกเบี้ย
|
2.71 | 1.10 | 1.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.40 | -205.56 | 167.16 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
5.03 | 19.09 | -14.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,450.00 | 1,192.00 | 258.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,427.00 | -885.80 | -541.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
9.00 | 9.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-9.00 | -9.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.00 | 30.00 | 89.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.55 | -11.43 | -10.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.54 | -28.37 | -1.18 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-44.11 | -50.41 | 6.30 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
13.23 | 1.50 | 11.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.99 | -11.75 | -16.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.07 | 254.85 | -217.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.41 | -0.83 | 11.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.73 | 1.97 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.13 | 1.14 | 10.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.64 | 99.44 | -15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
95.78 | 100.59 | -4.81 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
21.53 | 0.00 |