EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.13 | 13.29 | -8.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.40 | 4.21 | 4.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.93 | 9.26 | 8.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.35 | 20.92 | 6.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.00 | 14.54 | -19.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.06 | 2.81 | 0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.61 | -6.78 | 9.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
8.65 | 1.83 | 6.83 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.71 | 9.70 | -12.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.53 | -1.20 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.03 | -0.75 | -1.28 |
62861
|
67.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.25 | -154.73 | 132.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.15 | 0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.90 | -1.03 | -25.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.33 | 22.25 | -23.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | 4.16 | -11.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4.20 | -61.72 | 65.92 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.92 | -15.14 | 6.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.72 | -76.86 | 72.13 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -0.19 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.09 | 31.46 | -30.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.34 | -82.83 | 70.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.60 | -30.76 | 29.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.33 | 0.24 |
รับเงินปันผล
|
0.53 | 1.20 | -0.68 |
รับดอกเบี้ย
|
2.21 | 0.93 | 1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.48 | -117.77 | 107.29 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
21.82 | 13.78 | 8.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
929.00 | 672.00 | 257.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-962.00 | -417.80 | -544.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.45 | -7.62 | -4.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.81 | -18.99 | -0.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-44.11 | -50.41 | 6.30 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
13.23 | 1.50 | 11.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.83 | -6.41 | -11.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.85 | 186.06 | -159.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.65 | -8.56 | 20.21 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.46 | 2.40 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.11 | -6.17 | 19.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.64 | 99.44 | -15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
96.75 | 93.28 | 3.47 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
15.71 | 0.00 |