EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.20 | 5.66 | -1.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.14 | 2.15 | 1.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.84 | 4.17 | 4.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.98 | 14.55 | -1.57 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.26 | 4.05 | -5.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.43 | 0.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.33 | -3.49 | 2.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
3.50 | 2.07 | 1.44 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.66 | 5.69 | -7.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.45 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.10 | -0.53 |
30149
|
35.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.90 | -86.04 | 126.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.50 | 0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.46 | -1.02 | -15.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.10 | 11.44 | -14.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.64 | 1.65 | -6.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
46.19 | -38.77 | 84.96 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.21 | -3.07 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.98 | -41.84 | 84.82 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.25 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.54 | 30.82 | -30.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.34 | -58.32 | 51.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.59 | -18.05 | 16.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.18 | 0.45 | -0.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.10 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.69 | -57.27 | 50.58 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-0.07 | 10.58 | -10.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
510.00 | 203.00 | 307.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-588.00 | -112.80 | -475.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.22 | -3.81 | -2.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.87 | -9.43 | 0.57 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
2.45 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.78 | -2.24 | -6.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.53 | 85.30 | -65.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
55.81 | -13.81 | 69.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | -3.66 | 3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.89 | -17.47 | 73.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.64 | 99.44 | -15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
139.53 | 81.98 | 57.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
13.31 | 0.00 |