EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7,255.38 | 6,880.02 | 375.36 |
ในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-10.67 | -0.80 | -9.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
69.26 | 51.21 | 18.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
594.21 | 529.55 | 64.66 |
สำนักงานเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-0.63 | -0.30 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์
|
1.07 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
18.08 | -2.94 | 21.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5,455.54 | 6,489.41 | -1,033.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,396.88 | 1,540.49 | -143.62 |
14779116892
|
15,475.87 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
-3,452.49 | -6,591.56 | 3,139.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
52.22 | 131.66 | -79.44 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
28.35 | -77.48 | 105.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 2.82 | -5.66 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-124.40 | -190.17 | 65.77 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-597.98 | -106.27 | -491.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.57 | -86.84 | 124.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
358.62 | -235.35 | 593.97 |
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
135.47 | 68.52 | 66.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
11,213.64 | 8,395.12 | 2,818.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,387.79 | -1,554.83 | 167.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.86 | -38.52 | -12.34 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,440.73 | -1,332.49 | -108.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,334.26 | 5,469.29 | 2,864.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-551.34 | -72.00 | -479.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-95.09 | -211.13 | 116.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-133.77 | -127.68 | -6.09 |
และอุปกรณ์
|
1.50 | 5.33 | -3.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-778.69 | -401.48 | -377.21 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
-6,619.56 | 693.92 | -7,313.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,030.89 | 3,500.00 | 5,530.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนดชำระ
|
-8,780.00 | -6,185.00 | -2,595.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-252.59 | -183.81 | -68.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,268.81 | -2,268.93 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,390.07 | -4,442.12 | -2,947.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
165.50 | 625.69 | -460.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,197.39 | 1,571.70 | 625.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,362.88 | 2,197.39 | 165.50 |