EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,125.82 | 2,615.53 | 510.29 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.33 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
20.51 | 23.54 | -3.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.49 | 18.42 | 10.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
299.12 | 267.85 | 31.27 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ
|
0.40 | 0.04 | 0.37 |
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล-สุทธิ
|
121.15 | 124.65 | -3.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,070.30 | 5,183.48 | 886.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,467.17 | 1,608.56 | -141.39 |
11133216409
|
9,842.41 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-13,693.74 | -10,717.51 | -2,976.23 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.66 | 1.78 | -54.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.93 | 0.10 | -5.03 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.38 | 364.64 | -416.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
94.81 | -14.93 | 109.74 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
12.78 | 44.46 | -31.68 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.15 | -0.26 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
90.19 | 94.02 | -3.83 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
96.09 | 218.04 | -121.96 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-2,375.78 | -167.25 | -2,208.54 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,451.65 | -1,612.62 | 160.97 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-682.65 | -531.48 | -151.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,510.08 | -2,256.55 | -2,253.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-10.17 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-257.95 | -97.49 | -160.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-190.46 | -183.54 | -6.92 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.83 | 6.69 | -5.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.74 | -274.34 | -163.40 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
-4,339.73 | 1,401.92 | -5,741.65 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,850.00 | -3,350.00 | 1,500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
18,000.00 | 9,593.00 | 8,407.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนดชำระ
|
-5,800.00 | -4,200.00 | -1,600.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-837.87 | -708.59 | -129.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,172.40 | 2,736.33 | 2,436.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
224.58 | 205.43 | 19.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
940.55 | 735.12 | 205.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,165.13 | 940.55 | 224.58 |