EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,615.53 | 2,206.43 | 409.10 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
23.54 | 27.88 | -4.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.42 | 16.00 | 2.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.85 | 278.97 | -11.12 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ
|
0.04 | 4.79 | -4.75 |
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล-สุทธิ
|
124.65 | 53.92 | 70.73 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,183.48 | 4,988.71 | 194.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,608.56 | 1,744.64 | -136.08 |
9842408403
|
9,321.68 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-10,717.51 | -8,397.90 | -2,319.60 |
ลูกหนี้อื่นลดลง
|
1.78 | 1.36 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.10 | -3.84 | 3.94 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
364.64 | -303.82 | 668.46 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นลดลง
|
-14.93 | -29.78 | 14.85 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.46 | -27.78 | 72.24 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.26 | -0.08 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
94.02 | 314.62 | -220.60 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
218.04 | -947.02 | 1,165.07 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-167.25 | -72.57 | -94.67 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,612.62 | -1,729.85 | 117.24 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-531.48 | -469.83 | -61.65 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
54.79 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,256.55 | -2,272.26 | 15.70 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
6.69 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-97.49 | -104.59 | 7.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-183.54 | -148.27 | -35.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-274.34 | -252.85 | -21.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
1,401.92 | 1,322.38 | 79.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,593.00 | 8,630.00 | 963.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนดชำระ
|
-4,200.00 | -7,800.00 | 3,600.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-708.59 | -515.67 | -192.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,736.33 | 1,636.72 | 1,099.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
205.43 | -888.40 | 1,093.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
735.12 | 1,623.52 | -888.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
940.55 | 735.12 | 205.43 |