EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,206.43 | 1,638.70 | 567.73 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
27.88 | 19.96 | 7.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.00 | 27.70 | -11.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
278.97 | 271.03 | 7.94 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4.79 | 0.94 | 3.85 |
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล-สุทธิ
|
53.92 | -10.00 | 63.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,988.71 | 5,090.19 | -101.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,744.64 | 1,836.27 | -91.62 |
9321681634.88
|
8,567.52 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-8,397.90 | -7,252.44 | -1,145.46 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.36 | -378.11 | 379.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.84 | 34.68 | -38.52 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-303.82 | 124.75 | -428.57 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.78 | 126.79 | -156.57 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-27.78 | -4.83 | -22.96 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.08 | -182.72 | 182.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
314.62 | 188.53 | 126.08 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-947.02 | 754.04 | -1,701.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-72.57 | 1,978.22 | -2,050.80 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,729.85 | -1,879.30 | 149.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-469.83 | -409.16 | -60.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,272.26 | -286.82 | -1,985.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-104.59 | -112.42 | 7.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-148.27 | -267.14 | 118.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-252.85 | -68.57 | -184.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
1,322.38 | 139.71 | 1,182.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
8,630.00 | 10,000.00 | -1,370.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนดชำระ
|
-7,800.00 | -10,500.00 | 2,700.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-515.67 | -103.13 | -412.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,636.72 | 535.03 | 1,101.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-888.40 | 179.65 | -1,068.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,623.52 | 1,443.87 | 179.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
735.12 | 1,623.52 | -888.40 |