EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,638.70 | 584.51 | 1,054.18 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
19.96 | 50.39 | -30.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.70 | 12.30 | 15.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
271.03 | 254.15 | 16.88 |
ตัดจำหน่ายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.21 | ||
และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.94 | 12.59 | -11.65 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-307.39 | ||
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล (โอนกลับ)
|
-10.00 | 873.00 | -883.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,090.19 | 3,531.33 | 1,558.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,836.27 | 1,909.56 | -73.30 |
8567516840
|
7,639.98 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-7,252.44 | -5,106.92 | -2,145.53 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-378.11 | 116.95 | -495.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.68 | -32.32 | 67.01 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
124.75 | 403.65 | -278.90 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.79 | -4.33 | 131.12 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-4.83 | -41.18 | 36.35 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-182.72 | -0.09 | -182.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
188.53 | -32.06 | 220.59 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
754.04 | 305.61 | 448.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,978.22 | 3,249.31 | -1,271.08 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,879.30 | -1,854.27 | -25.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-409.16 | -31.52 | -377.64 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืน
|
23.43 | 158.74 | -135.31 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-286.82 | 1,522.25 | -1,809.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-21.17 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
327.39 | ||
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
4.77 | 0.00 | 4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-112.42 | -153.87 | 41.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-267.14 | -148.32 | -118.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.57 | -302.19 | 233.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
139.71 | 2,794.43 | -2,654.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,000.00 | 2,200.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.00 | -2,500.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
10,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนดชำระ
|
-10,500.00 | -9,020.00 | -1,480.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.55 | -5.89 | 4.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-103.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
535.03 | -531.45 | 1,066.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
179.65 | 688.61 | -508.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,443.87 | 755.26 | 688.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,623.52 | 1,443.87 | 179.65 |