EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,596.72 | 428.20 | -2,024.93 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
30.48 | 6.53 | 23.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.60 | 286.74 | -11.13 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
838.00 | 198.00 | 640.00 |
สำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
2.49 | -1.07 | 3.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,610.89 | 4,073.29 | 1,537.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,915.60 | 1,892.22 | 23.38 |
7077668271
|
6,884.21 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-3,755.71 | -4,841.05 | 1,085.34 |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-105.46 | -30.62 | -74.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.43 | -24.25 | -6.18 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
16.27 | 28.05 | -11.78 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นๆ ลดลง
|
-14.66 | -9.19 | -5.46 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.66 | -3.62 | 58.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.01 | -15.76 | 65.77 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
50.80 | 120.04 | -69.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,343.14 | 2,110.98 | 1,232.16 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,948.73 | -1,951.48 | 2.75 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-596.86 | -51.01 | -545.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
797.55 | 108.49 | 689.06 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
2.50 | 2.58 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-298.83 | -171.56 | -127.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-239.67 | -65.13 | -174.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-536.00 | -235.07 | -300.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,302.89 | 4,835.98 | -2,533.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,783.33 | -3,283.33 | -1,500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-4,680.00 | -6,700.00 | 2,020.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.64 | -7.49 | -0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-116.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.10 | -2,154.85 | 1,870.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.55 | -2,281.42 | 2,258.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
777.82 | 3,059.24 | -2,281.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
755.26 | 777.82 | -22.55 |