EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
428.20 | -644.65 | 1,072.86 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.26 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลดตัดจำหน่าย
|
6.53 | 10.64 | -4.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.74 | 234.41 | 52.33 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
198.00 | 60.00 | 138.00 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.07 | -2.82 | 1.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,073.29 | 5,603.57 | -1,530.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,892.22 | 1,975.84 | -83.63 |
6884210459
|
7,237.25 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-4,841.05 | -949.92 | -3,891.13 |
ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.32 | -3.59 | 6.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-30.62 | 207.94 | -238.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-24.25 | -35.89 | 11.64 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.05 | -50.36 | 78.41 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นๆ ลดลง
|
-9.19 | -110.77 | 101.58 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.62 | 24.63 | -28.25 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.14 | -0.09 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-15.76 | -29.31 | 13.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
120.04 | -61.66 | 181.70 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,110.98 | 6,228.22 | -4,117.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,951.48 | -2,007.33 | 55.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-51.01 | -598.69 | 547.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.49 | 3,622.20 | -3,513.71 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
-20.95 | ||
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
2.58 | 3.48 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-171.56 | -135.46 | -36.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-65.13 | -22.13 | -43.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-235.07 | -154.11 | -80.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,835.98 | -14,456.21 | 19,292.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 7,500.00 | -6,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,283.33 | -9,393.33 | 6,110.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 18,200.00 | -16,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-6,700.00 | -3,000.00 | -3,700.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.49 | -6.55 | -0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,154.85 | -1,156.09 | -998.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,281.42 | 2,312.01 | -4,593.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,059.24 | 747.23 | 2,312.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
777.82 | 3,059.24 | -2,281.42 |