EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-644.65 | 995.70 | -1,640.35 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.46 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลดตัดจำหน่าย
|
10.64 | 31.54 | -20.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
234.41 | 203.02 | 31.39 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
60.00 | 99.00 | -39.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.82 | 3.98 | -6.80 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,603.57 | 3,288.43 | 2,315.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,975.84 | 1,849.73 | 126.12 |
7237254986
|
6,471.85 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-949.92 | -8,753.67 | 7,803.75 |
ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.59 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
207.94 | -5.91 | 213.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-35.89 | -84.48 | 48.59 |
เจ้าหนี้การค้า - สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-50.36 | -173.55 | 123.19 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-112.62 | 118.54 | -231.15 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.63 | -31.18 | 55.81 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.09 | -0.19 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.31 | 110.37 | -139.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-61.66 | -76.72 | 15.06 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดำเนินงาน
|
6,226.38 | -2,424.95 | 8,651.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,007.33 | -1,763.27 | -244.05 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-598.69 | -541.87 | -56.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,620.36 | -4,730.10 | 8,350.45 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-91.20 | -126.08 | 34.88 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
3.48 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-64.54 | -165.51 | 100.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-152.26 | -291.59 | 139.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14,456.21 | 2,495.66 | -16,951.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,500.00 | 1,000.00 | 6,500.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,393.33 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
18,200.00 | 8,200.00 | 10,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-3,000.00 | -5,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.55 | -4.64 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,156.09 | 4,634.30 | -5,790.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,312.01 | -387.39 | 2,699.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
747.23 | 1,134.62 | -387.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,059.24 | 747.23 | 2,312.01 |