EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
995.70 | 1,033.36 | -37.66 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.55 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
31.54 | 15.58 | 15.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
203.02 | 195.92 | 7.10 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
99.00 | 74.50 | 24.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.98 | 0.96 | 3.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,288.43 | 2,539.23 | 749.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,849.73 | 1,739.29 | 110.44 |
6471853148
|
5,599.38 | ||
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-8,753.67 | -6,614.68 | -2,139.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.91 | 218.30 | -224.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-84.48 | -69.38 | -15.10 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-173.55 | 32.54 | -206.10 |
เจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
118.54 | -41.28 | 159.82 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-31.18 | -115.22 | 84.03 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
|
-0.19 | -0.40 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
|
110.37 | 152.64 | -42.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-76.72 | -231.45 | 154.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-2,424.95 | -1,067.04 | -1,357.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,763.27 | -1,623.13 | -140.15 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-541.87 | -380.85 | -161.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,730.10 | -3,071.02 | -1,659.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-126.08 | -88.75 | -37.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-165.51 | -56.60 | -108.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-291.59 | -146.31 | -145.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,495.66 | -497.32 | 2,992.98 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,750.00 | 250.00 | -2,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 5,094.00 | -4,094.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.64 | -2.89 | -1.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
8,200.00 | 4,500.00 | 3,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,000.00 | -5,500.00 | 500.00 |
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.68 | 2.28 | 0.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-309.40 | -257.46 | -51.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,634.30 | 3,588.61 | 1,045.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-387.39 | 371.28 | -758.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,134.62 | 763.35 | 371.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
747.23 | 1,134.62 | -387.39 |