EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.55 | 0.74 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
15.58 | 52.40 | -36.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.92 | 147.04 | 48.88 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
74.50 | 20.50 | 54.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.96 | 1.86 | -0.90 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,539.23 | 1,452.37 | 1,086.85 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,826.73 | 2,096.99 | 729.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6,614.68 | -12,691.45 | 6,076.78 |
ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 1.20 | 1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
218.30 | -419.22 | 637.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.38 | -22.06 | -47.31 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.54 | 237.34 | -204.79 |
เจ้าหนี้อื่นๆ
|
-41.28 | 11.31 | -52.59 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.94 | 99.58 | -98.63 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
131.13 | -41.63 | 172.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
152.64 | 47.57 | 105.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-231.45 | 478.32 | -709.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,592.00 | -10,202.07 | 6,610.07 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลครบกำหนด
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
-20.97 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-88.75 | -178.49 | 89.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-56.60 | -38.41 | -18.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.31 | -200.12 | 33.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-497.32 | 7,388.96 | -7,886.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
250.00 | 1,500.00 | -1,250.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,094.00 | 6,713.68 | -1,619.68 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.89 | -1.91 | -0.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 500.00 | 4,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,500.00 | -5,000.00 | -500.00 |
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.28 | 3.66 | -1.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-257.46 | -385.66 | 128.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,588.61 | 10,718.73 | -7,130.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-169.70 | 316.54 | -486.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
763.35 | 446.80 | 316.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
593.65 | 763.35 | -169.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,623.13 | 1,226.40 | 396.72 |
ภาษีเงินได้
|
380.85 | 367.07 | 13.78 |