EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
438.74 | 652.70 | -213.96 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
|
52.40 | 5.91 | 46.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.04 | 99.28 | 47.76 |
ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
|
20.50 | 12.00 | 8.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.86 | 0.03 | 1.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
-16.67 | 19.75 | -36.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,452.37 | 927.63 | 524.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.91 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,096.99 | 1,717.13 | 379.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
-12,691.45 | -7,400.08 | -5,291.37 |
ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 8.14 | -6.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-419.22 | -296.73 | -122.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.06 | -4.94 | -17.12 |
-11034550693
|
-5,976.47 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
237.34 | 75.78 | 161.55 |
เจ้าหนี้อื่น ๆ
|
11.31 | 69.15 | -57.84 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
99.58 | 73.68 | 25.90 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-41.63 | 58.05 | -99.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
47.57 | 77.46 | -29.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
478.32 | -1.53 | 479.86 |
832483128
|
352.58 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,202.07 | -5,623.90 | -4,578.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
16.67 | 2.50 | 14.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 1.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-178.49 | -211.48 | 33.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.58 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.41 | -25.92 | -12.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-200.12 | -232.58 | 32.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7,388.96 | -712.87 | 8,101.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6,713.68 | -647.03 | 7,360.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.91 | -2.15 | 0.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
500.00 | 7,500.00 | -7,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,000.00 | 0.00 | |
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.66 | 35.26 | -31.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-385.66 | -333.25 | -52.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,718.73 | 5,839.95 | 4,878.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
316.54 | -16.52 | 333.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
446.80 | 463.32 | -16.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
763.35 | 446.80 | 316.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,226.40 | 661.25 | 565.15 |
ภาษีเงินได้
|
367.07 | 314.46 | 52.61 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
10.59 | 0.00 |