EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    2547
    		 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 569.55 652.70 -83.15
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 0.50 0.74 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชีตั๋วแลกเงินขายลด
    		 57.94 5.91 52.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.94 99.28 -36.34
    ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
    		 23.00 12.00 11.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 0.03 0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 19.75 19.75 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 625.96 927.63 -301.67
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.28 -0.91 0.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,360.46 1,717.13 -356.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8,831.43 -7,400.08 -1,431.35
    ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.10 8.14 -15.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -132.61 -296.73 164.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.81 -4.94 23.76
    		0.00
    เจ้าหนี้สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 273.47 75.78 197.69
    เจ้าหนี้อื่น ๆ
    		 -45.75 69.15 -114.89
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 41.53 73.68 -32.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 51.23 58.05 -6.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.28 77.46 -2.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 80.60 -1.53 82.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,895.07 -5,623.90 -1,271.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.50
    เงินปันผลรับ
    		 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
    		 -128.74 -211.48 82.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
    		 0.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.14 -25.92 -21.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -220.68 -232.58 11.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,691.79 -712.87 4,404.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 298.13 -647.03 945.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.91 -2.15 0.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,500.00 7,500.00 -4,000.00
    ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 35.90 35.26 0.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -175.00 -333.25 158.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,355.83 5,839.95 1,515.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 240.09 -16.52 256.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 225.04 463.32 -238.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 465.13 446.80 18.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 282.66 661.25 -378.60
    ภาษีเงินได้
    		 232.74 314.46 -81.72