EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 465.13 225.04 240.09
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 21,409.04 13,203.56 8,205.47
    - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.10 5.00 7.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 436.33 303.72 132.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 22,322.60 13,957.76 8,364.83
    - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.78 0.00
    - เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 41.80 19.75 22.05
    ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 294.48 224.42 70.06
    คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
    		 53.29 10.78 42.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.59 43.41 -18.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 416.93 298.36 118.57
    รวมสินทรัพย์
    		 22,739.53 14,256.12 8,483.41
    		232.74 118.31 114.42
    - สถาบันการเงินอื่น ๆ
    		 6,698.33 846.05 5,852.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,053.03 0.00
    - สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 286.24 12.77 273.47
    - บริษัทอื่น ๆ
    		 75.67 121.41 -45.75
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 73.66 32.14 41.53
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 138.28 87.05 51.23
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 135.85 60.56 75.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 256.91 153.32 103.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,720.12 3,383.30 5,336.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 241.54 1,028.99 -787.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 2.85 0.00
    หุ้นกู้
    		 8,500.00 5,000.00 3,500.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,744.39 6,028.99 2,715.40
    รวมหนี้สิน
    		 17,464.52 9,412.29 8,052.23
    ในปี 2547 และ 250,000,000 หุ้น ในปี 2546
    		 2,535.25 2,500.00 35.25
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 1,891.01 1,890.36 0.65
    - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 54.30 25.70 28.60
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 793.72 427.77 365.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,274.29 4,843.83 430.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.73 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,275.01 4,843.83 431.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,739.53 14,256.12 8,483.41
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 1,713.85 1,124.59 589.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2,236.08 1,339.79 896.29
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 133.81 114.98 18.83
    รายได้จากการบริหารงาน
    		 15.23 10.43 4.81
    รายได้อื่น
    		 26.78 17.58 9.20
    รวมรายได้
    		 4,125.75 2,607.36 1,518.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,316.24 1,553.93 762.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 625.96 318.39 307.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.28 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,941.92 1,872.31 1,069.61
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,183.82 735.04 448.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 332.05 228.05 104.00
    ภาษีเงินได้
    		 283.95 154.14 129.82
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 567.83 352.86 214.97
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.72 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 569.55 352.86 216.69
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 0.50 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดบัญชี
    		 -57.94 -17.95 -39.99
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 62.94 31.67 31.27
    ค่าใช้จ่ายคะแนนสะสมแลกของรางวัล
    		 23.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 2.05 -1.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 19.75 0.85 18.90
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,244.59 687.54 557.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8,831.43 -5,345.45 -3,485.98
    ลูกหนี้ค่าบริหารงาน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.10 2.00 -9.10
    ลูกหนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
    		 220.44 -220.44 440.87
    เจ้าหนี้สถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 273.47 -345.35 618.82
    เจ้าหนี้อื่น ๆ
    		 -45.75 89.09 -134.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7,010.94 -4,982.70 -2,028.24
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2.50 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -42.30 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
    		 -128.74 -152.41 23.68
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -47.14 -8.40 -38.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -220.68 -160.49 -60.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,800.65 -4,083.37 7,884.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 305.15 1,078.53 -773.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,500.00 5,000.00 -1,500.00
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 35.90 3,000.00 -2,964.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -175.00 -55.00 -120.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.92 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,471.71 4,931.53 2,540.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 240.09 -211.66 451.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 225.04 436.69 -211.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 465.13 225.04 240.09