EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
141.31 | 0.83 | 140.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.73 | 9.48 | 1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.44 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8,176.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าบริหารงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
63.05 | -39.05 | 102.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-451.32 | -12.86 | -438.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.76 | 2.25 | -11.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.06 | -9.38 | 34.44 |
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.69 | 24.06 | -23.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
253.77 | 3.34 | 250.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,143.41 | -21.31 | -8,122.10 |
เงินลงทุน
|
-19.75 | 0.00 | |
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ
|
-101.42 | -3.50 | -97.92 |
ขายเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ
|
2.23 | 0.00 | 2.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.95 | -3.50 | -115.44 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,354.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
335.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
7,007.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,697.62 | -0.40 | 8,698.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
435.26 | -25.21 | 460.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.43 | 26.64 | -25.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
436.69 | 1.43 | 435.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.23 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
23.31 | 10.68 | 12.63 |