EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
24.18 | 51.12 | -26.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.49 | 10.39 | 2.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.04 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.76 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | -0.04 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.63 | -0.48 | -2.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.67 | 4.48 | 0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.97 | 65.93 | -26.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.89 | 0.03 | -4.92 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.67 | -0.40 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.01 | 0.24 | 2.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
36.43 | 65.80 | -29.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.28 | -4.36 | -3.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.14 | 61.44 | -33.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินจากการลงทุนระยะสั้น
|
-408.38 | -165.72 | -242.66 |
เงินสดรับจากการลงทุนระยะสั้น
|
434.42 | 139.68 | 294.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-8.28 | -5.64 | -2.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | -0.28 | -2.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.64 | 0.48 | 2.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
17.94 | -31.44 | 49.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -11.88 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.29 | -3.45 | -0.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.59 | -4.43 | -0.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
389.11 | 80.00 | 309.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
349.22 | 60.24 | 288.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
395.30 | 90.23 | 305.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
113.21 | 22.97 | 90.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
508.51 | 113.21 | 395.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.17 | -0.43 | 2.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.58 | -3.43 | 4.01 |
zero
|
0.00 |