EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
23,384.64 | 20,014.66 | 3,369.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
682.16 | 657.59 | 24.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,088.29 | 9,816.60 | 1,271.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,574.76 | 4,181.19 | 393.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 555.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.17 | -39.13 | 42.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-138.15 | -170.54 | 32.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-129.20 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-184.80 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
120.17 | 77.57 | 42.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
712.94 | 496.00 | 216.95 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-11,966.14 | -10,283.51 | -1,682.63 |
เงินปันผลรับ
|
-160.86 | -270.73 | 109.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,984.75 | -1,938.56 | -1,046.20 |
25002230
|
23,096.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2,387.13 | -2,165.96 | 4,553.09 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
1,918.48 | 1,233.97 | 684.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,995.97 | 905.86 | -2,901.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-221.99 | -1,396.89 | 1,174.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-929.72 | -83.31 | -846.41 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,045.20 | -455.84 | -589.36 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-3,616.48 | -4,194.91 | 578.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 60.99 | -61.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,319.24 | 1,906.64 | -5,225.88 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,586.77 | -428.42 | 2,015.19 |
| 1,737.36 | 2.57 | 1,734.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19,744.06 | 18,435.92 | 1,308.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
71.25 | -141.23 | 212.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,815.32 | 18,294.68 | 1,520.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-74.89 | -2,968.15 | 2,893.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับจากการลดทุนและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
2,207.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,118.09 | -3,482.58 | 2,364.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,629.03 | -16,708.86 | 14,079.83 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-148.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,752.91 | -4,638.87 | 885.97 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | 485.53 | -417.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-16,177.82 | -8,757.48 | -7,420.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7,967.80 | 8,145.66 | -177.86 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.67 | -14.99 | 13.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,714.50 | -17,880.37 | -4,834.12 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-731.61 | -824.86 | 93.25 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-4,117.93 | -1,344.48 | -2,773.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-759.84 | -150.33 | -609.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29,911.35 | -37,057.48 | 7,146.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
29,791.76 | 33,650.00 | -3,858.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-22,800.00 | -35,919.00 | 13,119.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,829.31 | 12,084.62 | -6,255.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,632.66 | -5,811.83 | -4,820.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 457.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-389.20 | -67.90 | -321.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-345.30 | -419.01 | 73.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,500.80 | -4,500.00 | -10,000.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-30.50 | -26.50 | -4.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1,125.68 | 1,378.34 | -252.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,324.95 | -7,039.69 | -3,285.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,960.15 | -3,960.40 | 0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-10,570.74 | -9,197.36 | -1,373.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,192.45 | 15,628.38 | -7,435.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,903.59 | -3,134.41 | 1,230.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-47.24 | -4.08 | -43.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,950.83 | -3,138.49 | 1,187.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,055.17 | 39,193.65 | -3,138.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34,104.34 | 36,055.17 | -1,950.83 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
3,537.96 | 1,470.39 | 2,067.57 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,375.59 | 8,161.58 | -5,785.99 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
138.94 | 167.88 | -28.94 |