EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20,014.66 | 14,108.80 | 5,905.86 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
657.59 | 1,344.14 | -686.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,816.60 | 7,651.65 | 2,164.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,181.19 | 5,062.58 | -881.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
555.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-39.13 | -5.37 | -33.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-170.54 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
77.57 | 7.74 | 69.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
495.99 | -366.02 | 862.01 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -570.08 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10,283.51 | -6,321.26 | -3,962.24 |
เงินปันผลรับ
|
-270.72 | -75.76 | -194.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,938.56 | -243.00 | -1,695.55 |
23096899960
|
20,593.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,165.96 | -9,523.49 | 7,357.53 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
1,233.97 | 689.34 | 544.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
905.86 | -2,463.34 | 3,369.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,396.89 | -234.47 | -1,162.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-83.31 | 786.37 | -869.68 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-455.84 | -605.98 | 150.14 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-4,194.91 | -4,211.78 | 16.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.99 | 12.52 | 48.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,906.64 | 4,224.80 | -2,318.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-428.42 | 2,033.87 | -2,462.29 |
| 1,315.05 | 0.00 | 1,315.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
18,435.92 | 11,301.27 | 7,134.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.23 | -192.73 | 51.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,294.68 | 11,108.54 | 7,186.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-310.40 | -194.37 | -116.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.43 | -723.58 | 723.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 2,708.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,482.58 | -10,125.36 | 6,642.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-16,708.86 | -8,295.27 | -8,413.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,638.87 | -787.88 | -3,850.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
485.52 | 7,106.82 | -6,621.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8,757.48 | -2,166.85 | -6,590.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8,145.66 | 1,241.32 | 6,904.34 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.99 | -3,034.37 | 3,019.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,880.37 | -15,414.43 | -2,465.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-824.86 | -1,093.41 | 268.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,344.48 | -1,017.86 | -326.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-150.33 | -33.37 | -116.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34,399.73 | -25,035.99 | -9,363.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
33,650.00 | 27,562.00 | 6,088.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35,919.00 | -30,890.64 | -5,028.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12,084.62 | 10,715.37 | 1,369.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,811.83 | -17,342.57 | 11,530.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
457.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | 26.59 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-419.01 | -133.38 | -285.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35,000.00 | 59,000.00 | -24,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | -5,005.79 | 505.79 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-26.50 | -52.60 | 26.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1,378.34 | 2,540.76 | -1,162.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,039.69 | -5,162.49 | -1,877.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,960.40 | -758.85 | -3,201.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-9,197.36 | -7,221.31 | -1,976.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,628.38 | 33,277.08 | -17,648.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-476.66 | 19,349.62 | -19,826.28 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.08 | -2.81 | -1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-480.74 | 19,346.81 | -19,827.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39,193.65 | 19,846.84 | 19,346.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
38,712.91 | 39,193.65 | -480.74 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,470.39 | 1,893.44 | -423.05 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,161.58 | 10,963.20 | -2,801.62 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
167.88 | 1,000.52 | -832.64 |