EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
14,108.80 | 9,167.07 | 4,941.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,344.14 | 346.90 | 997.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,651.65 | 5,595.65 | 2,056.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,062.58 | 4,988.95 | 73.63 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.37 | 17.18 | -22.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.74 | 31.39 | -23.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-366.02 | 1,674.81 | -2,040.83 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-570.08 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6,321.26 | -2,886.04 | -3,435.22 |
เงินปันผลรับ
|
-75.76 | -2,425.65 | 2,349.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-243.00 | -83.21 | -159.80 |
20593412324
|
16,427.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9,523.49 | -3,871.15 | -5,652.33 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
689.34 | 212.18 | 477.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,463.34 | -402.72 | -2,060.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-234.47 | -971.58 | 737.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
786.37 | 182.77 | 603.60 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-436.88 | -808.50 | 371.62 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-4,211.78 | -162.73 | -4,049.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.52 | 216.24 | -203.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,224.80 | 1,726.94 | 2,497.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,033.87 | 1,511.26 | 522.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
| -27.43 | 0.00 | -27.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11,470.37 | 14,056.82 | -2,586.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-192.73 | -42.10 | -150.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,277.63 | 14,014.71 | -2,737.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-194.37 | 2,988.90 | -3,183.28 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
2,708.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-723.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10,125.36 | -139.60 | -9,985.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-8,295.27 | -3,489.58 | -4,805.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-787.88 | -1,424.52 | 636.63 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7,106.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,166.85 | -59,406.45 | 57,239.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,241.32 | 908.96 | 332.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,034.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,414.43 | -20,847.80 | 5,433.37 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,093.41 | -1,235.01 | 141.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.37 | -25.93 | -7.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,017.86 | -87.12 | -930.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,205.09 | -78,206.25 | 53,001.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
27,562.00 | 67,127.03 | -39,565.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30,890.64 | -68,700.00 | 37,809.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 70.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,715.37 | 66,862.19 | -56,146.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,342.57 | -14,334.05 | -3,008.52 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
26.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-133.38 | -114.36 | -19.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
59,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,005.79 | -2,985.28 | -2,020.51 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-52.60 | -24.00 | -28.60 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
2,540.76 | 1,864.24 | 676.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,162.49 | -4,458.54 | -703.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-758.85 | -1,834.04 | 1,075.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-7,221.31 | -5,345.67 | -1,875.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33,277.08 | 68,128.14 | -34,851.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
19,349.62 | 3,936.60 | 15,413.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.81 | 8.00 | -10.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19,346.81 | 3,944.60 | 15,402.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,846.84 | 15,902.24 | 3,944.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
39,193.65 | 19,846.84 | 19,346.81 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,893.44 | 3,966.63 | -2,073.19 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10,963.20 | 8,170.20 | 2,793.00 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
1,000.52 | 127.51 | 873.01 |
ในตราสารทุนที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 107,702.86 |