EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,167.07 | 6,144.34 | 3,022.73 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
346.90 | 107.28 | 239.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,595.65 | 3,664.98 | 1,930.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,988.95 | 3,431.38 | 1,557.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.18 | 1.45 | 15.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,674.81 | 773.06 | 901.75 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -15.02 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,886.04 | -2,462.07 | -423.97 |
เงินปันผลรับ
|
-2,425.65 | -440.17 | -1,985.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-83.21 | -83.28 | 0.07 |
16427032456
|
11,121.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,871.15 | 470.21 | -4,341.36 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
212.18 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-402.72 | -312.48 | -90.24 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-971.58 | -174.14 | -797.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
182.77 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-808.50 | -64.96 | -743.54 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-162.73 | -157.53 | -5.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
216.24 | -156.93 | 373.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,726.94 | -335.63 | 2,062.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,251.27 | 194.88 | 1,056.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
259.99 | -34.55 | 294.54 |
| 69.59 | 0.00 | 69.59 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14,056.82 | 10,578.60 | 3,478.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-42.10 | 0.18 | -42.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,014.71 | 10,578.78 | 3,435.94 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
2,988.90 | -4,931.17 | 7,920.07 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -154.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -18,529.34 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-139.60 | -2,475.86 | 2,336.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-3,489.58 | -1,205.41 | -2,284.17 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,424.52 | -2,457.67 | 1,033.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-59,406.45 | -26,203.80 | -33,202.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
908.96 | 939.94 | -30.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20,847.80 | -10,846.27 | -10,001.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,235.01 | -1,010.60 | -224.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.93 | -10.59 | -15.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-87.12 | -6,743.68 | 6,656.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78,206.25 | -70,410.16 | -7,796.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
67,127.03 | 78,005.20 | -10,878.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-68,700.00 | -66,898.10 | -1,801.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
66,862.19 | 21,721.33 | 45,140.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,334.05 | -4,100.88 | -10,233.17 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -405.09 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.36 | -83.60 | -30.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,985.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-24.00 | -10.00 | -14.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
1,864.24 | 490.81 | 1,373.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 31,999.50 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,458.54 | -2,773.28 | -1,685.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,834.04 | -1,573.36 | -260.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-5,345.67 | -3,271.95 | -2,073.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
68,128.14 | 63,100.59 | 5,027.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,936.60 | 3,269.20 | 667.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.00 | -12.76 | 20.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,944.60 | 3,256.45 | 688.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,902.24 | 12,645.80 | 3,256.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
19,846.84 | 15,902.24 | 3,944.60 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
3,966.63 | 3,549.14 | 417.49 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,170.20 | 7,186.61 | 983.59 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
127.51 | 41.95 | 85.56 |
ในตราสารทุนที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
|
107,702.86 | 0.00 |