EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,144.34 | 7,166.07 | -1,021.73 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.28 | -13.68 | 120.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,664.98 | 2,895.74 | 769.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,431.38 | 2,433.92 | 997.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.45 | 0.06 | 1.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
773.06 | -1,009.89 | 1,782.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.33 | |
จากการทยอยซื้อ
|
0.00 | 81.96 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,462.07 | -3,205.44 | 743.37 |
เงินปันผลรับ
|
-440.17 | -100.53 | -339.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-83.28 | -188.89 | 105.61 |
11121967733
|
8,058.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
470.21 | -1,634.28 | 2,104.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.71 | 1,299.31 | -1,284.60 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-174.14 | -106.87 | -67.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-327.19 | 147.18 | -474.38 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.96 | 0.00 | |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-157.53 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-156.93 | 3.31 | -160.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-335.63 | 511.47 | -847.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.84 | 211.21 | -247.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
230.71 | -424.14 | 654.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.55 | -46.22 | 11.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.75 | 50.17 | -22.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,578.60 | 8,070.12 | 2,508.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.18 | -21.68 | 21.87 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,578.78 | 8,048.44 | 2,530.34 |
| 0.00 | 81.58 | -81.58 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-4,931.17 | -69.23 | -4,861.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับเงินจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-154.45 | -49.71 | -104.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18,529.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,475.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,205.41 | -27.08 | -1,178.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,457.67 | -2,403.27 | -54.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 22.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -400.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,846.27 | -12,557.96 | 1,711.69 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,010.60 | -830.29 | -180.31 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-6,743.68 | -235.96 | -6,507.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.59 | -25.15 | 14.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-26,203.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
939.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70,410.16 | -14,316.65 | -56,093.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
78,005.20 | 2,932.00 | 75,073.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-66,898.10 | -3,744.00 | -63,154.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21,721.33 | 11,197.21 | 10,524.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,100.88 | -4,282.77 | 181.89 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-405.09 | -49.04 | -356.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 7,500.00 | 2,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-10.00 | -7.50 | -2.50 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
490.81 | 1,153.45 | -662.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
31,999.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,773.28 | -2,559.89 | -213.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,573.36 | -1,115.15 | -458.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-3,271.95 | -2,803.77 | -468.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
63,100.59 | 2,220.54 | 60,880.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,269.20 | -4,047.67 | 7,316.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-12.76 | -5.00 | -7.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,256.45 | -4,052.67 | 7,309.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
12,645.80 | 16,698.46 | -4,052.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15,902.24 | 12,645.80 | 3,256.45 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
3,549.14 | 2,633.70 | 915.44 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,169.90 | 2,772.55 | 4,397.34 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
16.72 | 15.30 | 1.41 |
เงินประกันผลงาน
|
6.65 | 0.35 | 6.30 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
41.95 | 251.20 | -209.25 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
162.73 | 15.74 | 147.00 |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 178.69 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
0.00 | 46.12 | |
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
41,177.11 | 3,230.92 | 37,946.19 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
242.45 | 0.00 |