EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7,152.40 | 4,120.56 | 3,031.84 |
-
|
0.00 | 0.00 | |
| 9.40 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
8,114.01 | 4,538.57 | 3,575.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,070.12 | 2,432.09 | 5,638.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,048.44 | 2,401.68 | 5,646.75 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,000.00 | -7,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,000.00 | 7,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -178.69 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,674.77 | -1,918.10 | 3,592.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
189.08 | 185.10 | 3.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2,337.05 | 3,225.21 | -888.16 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
22.00 | 845.45 | -823.45 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-400.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้น
|
-49.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-27.08 | -1,672.46 | 1,645.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-2,403.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 37.49 | |
จากการทยอยซื้อ
|
-265.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-235.96 | -6,341.23 | 6,105.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,504.94 | -11,029.35 | -1,475.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-830.29 | -1,178.02 | 347.73 |
เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
|
-53.02 | -27.91 | -25.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.15 | -9.42 | -15.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,572.65 | -18,061.92 | 5,489.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,932.00 | 1,930.00 | 1,002.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,744.00 | -1,622.00 | -2,122.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,197.21 | 18,142.93 | -6,945.72 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,282.77 | -5,974.50 | 1,691.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 924.90 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -600.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,559.89 | -853.32 | -1,706.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,648.28 | -1,554.12 | -1,094.16 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
-49.04 | -463.52 | 414.48 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-7.50 | -72.60 | 65.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
1,153.45 | 2,712.17 | -1,558.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ
|
-155.49 | -96.89 | -58.60 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,115.15 | -336.72 | -778.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,220.54 | 12,136.35 | -9,915.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,303.67 | -3,523.89 | 1,220.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16,698.46 | 20,222.17 | -3,523.71 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.00 | 0.18 | -5.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14,389.80 | 16,698.46 | -2,308.67 |
การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีค้างจ่าย
|
0.00 | 33.35 | |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,633.70 | 2,741.56 | -107.86 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
2,772.55 | 5,504.03 | -2,731.48 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากเจ้าหนี้อื่น
|
15.30 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.35 | 48.83 | -48.48 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
251.20 | 195.32 | 55.88 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
15.74 | 34.07 | -18.33 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าค้างจ่าย
|
0.00 | 95.83 | |
จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
178.69 | 0.00 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อค้างจ่าย
|
46.12 | 0.00 | |
ที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
3,230.92 | 0.00 |