EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,120.56 3,852.63 267.93
    -
    		 -6.42 -23.05 16.62
    		-30.40 -60.68 30.28
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 4,538.57 667.52 3,871.05
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,432.09 -655.97 3,088.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,401.68 -716.65 3,118.34
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -7,000.00
    เงินสดรับเงินลงทุนระยะสั้น
    		 7,000.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 185.10 46.72 138.38
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3,225.21 2,168.35 1,056.86
    เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 845.45 7,069.61 -6,224.16
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -178.69
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -1,672.46 -5.88 -1,666.58
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
    		 37.49 39.59 -2.11
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
    		 -6,341.23 -1,390.15 -4,951.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11,029.35 -16,099.32 5,069.97
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,178.02 -1,517.17 339.15
    เงินสดจ่ายเงินประกันผลงาน
    		 -27.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.42 -9.35 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16,143.82 -16,421.72 277.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -1,918.10 -4.47 -1,913.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,930.00 7,887.00 -5,957.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,622.00 -7,315.00 5,693.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 18,142.93 17,447.03 695.90
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,974.50 -686.92 -5,287.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 924.90 220.50 704.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -600.00 -499.80 -100.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -853.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,554.12 -924.22 -629.89
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหุ้นกู้
    		 -72.60 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
    		 -96.89 -403.67 306.78
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -463.52 -22.49 -441.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,712.17 31,944.14 -29,231.96
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -336.72 -0.18 -336.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10,218.25 34,597.02 -24,378.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,523.89 17,458.65 -20,982.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20,222.17 2,765.57 17,456.60
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 -2.04 2.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16,698.46 20,222.17 -3,523.71
    การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีค้างจ่าย
    		 33.35
    สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
    		 2,741.56 2,418.56 322.99
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
    		 5,504.03 2,207.86 3,296.17
    เงินประกันผลงาน
    		 48.83 48.00 0.83
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากต้นทุนค่ารื้อถอน
    		 195.32 200.34 -5.02
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 34.07 16.28 17.79
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 95.83