EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,852.63 | 173.63 | 3,679.00 |
-
|
1,427.68 | 792.29 | 635.39 |
| -60.68 | -100.12 | 39.44 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-869.57 | 129.55 | -999.13 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
667.52 | -466.68 | 1,134.21 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-655.97 | -1,060.24 | 404.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-716.65 | -1,160.36 | 443.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-4.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
46.72 | 29.54 | 17.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2,168.35 | 111.04 | 2,057.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6,686.61 | -3,350.00 | -3,336.61 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
7,069.61 | 2,610.00 | 4,459.61 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้า
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้า
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-37.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.59 | 20.00 | 19.59 |
เงินสดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย สุทธิ
|
-0.65 | -37.69 | 37.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดิน และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,390.15 | -2,480.00 | 1,089.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,099.32 | -16,535.84 | 436.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,517.17 | -866.72 | -650.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.35 | -1.41 | -7.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,426.20 | -34,731.25 | 18,305.05 |
เงินสดจ่ายจากการชำระหุ้นกู้
|
-7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,887.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,315.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,447.03 | 22,179.32 | -4,732.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
220.50 | 171.50 | 49.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-499.80 | -425.00 | -74.80 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-686.92 | -4,044.07 | 3,357.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-924.22 | -258.73 | -665.50 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
14,554.04 | 10,982.45 | 3,571.59 |
เงินสดจ่ายจากการชำระตั๋วแลกเงิน
|
-20,200.00 | -5,600.00 | -14,600.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-403.67 | -202.51 | -201.16 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-22.49 | -107.98 | 85.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
31,944.14 | 1,367.66 | 30,576.47 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-398.93 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
34,601.49 | 37,183.00 | -2,581.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17,458.65 | 1,291.39 | 16,167.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,765.57 | 1,473.90 | 1,291.67 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.04 | 0.27 | -2.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20,222.17 | 2,765.57 | 17,456.60 |
ค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
|
2,418.56 | 2,621.26 | -202.69 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากเจ้าหนี้
|
2,207.86 | 1,485.68 | 722.18 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเงินประกันผลงาน
|
48.00 | 13.55 | 34.45 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
200.34 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
|
16.28 | 17.07 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญค้างจ่าย
|
43.78 | 0.00 |