EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
173.63 | -1,038.91 | 1,212.55 |
-
|
792.29 | 632.01 | 160.28 |
| -100.12 | -87.60 | -12.52 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-459.19 | -523.05 | 63.87 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,052.74 | -958.39 | -94.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,152.86 | -1,045.99 | -106.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 40.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.00 | 54.04 | 60.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
29.54 | 6.48 | 23.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3,350.00 | -1,177.51 | -2,172.49 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2,610.00 | 750.00 | 1,860.00 |
เงินปันผลรับ
|
111.04 | 78.49 | 32.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14,398.56 | -489.83 | -13,908.72 |
เงินสดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย สุทธิ
|
-45.19 | ||
เงินสดรับคืนค่ามัดจำที่ดิน
|
53.39 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-2,480.00 | -3,781.56 | 1,301.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,402.56 | -4,289.50 | -13,113.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -11.07 | 9.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34,738.74 | -8,857.92 | -25,880.83 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
10,982.45 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,000.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับตั๋วแลกเงิน
|
-5,600.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
171.50 | 107.80 | 63.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น
|
-425.00 | -240.00 | -185.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,179.32 | 11,046.65 | 11,132.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,044.07 | -1.96 | -4,042.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-258.73 | -433.91 | 175.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่นๆ
|
-202.51 | -165.05 | -37.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-107.98 | -677.15 | 569.17 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่สูญเสียการควบคุม
|
120.52 | 220.49 | -99.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,367.66 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.17 | 0.00 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
37,183.00 | 9,989.87 | 27,193.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,291.39 | 85.96 | 1,205.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,473.90 | 1,387.56 | 86.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.27 | 0.39 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,765.57 | 1,473.90 | 1,291.67 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างอันเนื่องมาจากค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า
|
2,621.26 | 701.11 | 1,920.15 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเจ้าหนี้
|
1,485.68 | 517.25 | 968.43 |
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเงินประกันผลงาน
|
13.55 | ||
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากการขายบริษัทย่อย
|
40.00 | 75.00 | -35.00 |
จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.89 | ||
การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
|
17.07 | 2.90 | 14.16 |