EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FPI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.60 | 2.33 | -1.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
245.06 | 228.94 | 16.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
311.53 | 252.80 | 58.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
53.83 | 40.84 | 12.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
611.01 | 524.92 | 86.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
41.40 | 40.99 | 0.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
568.49 | 566.59 | 1.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 6.57 | -6.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
610.25 | 614.35 | -4.10 |
รวมสินทรัพย์
|
1,221.26 | 1,139.27 | 81.99 |
| 7.05 | 0.00 | 7.05 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
476.09 | 378.45 | 97.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
228.32 | 242.84 | -14.52 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
77.97 | 86.70 | -8.73 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
22.99 | 10.14 | 12.85 |
ประมาณการหนี้สิน
|
9.46 | 6.39 | 3.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.05 | 18.57 | 7.48 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
840.88 | 743.09 | 97.79 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
69.74 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.03 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
73.77 | ||
รวมหนี้สิน
|
914.65 | 743.09 | 171.56 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
295.00 | 250.00 | 45.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
9.75 | 4.90 | 4.85 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
64.85 | 61.46 | 3.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
306.61 | 266.36 | 40.24 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,221.26 | 1,009.46 | 211.80 |
-0.25999999046326
|
129.81 | ||
รายได้จากการขาย
|
1,209.27 | 1,135.44 | 73.83 |
รายได้ค่าบริการ
|
17.16 | 18.30 | -1.14 |
เงินชดเชยการส่งออก
|
46.86 | 33.48 | 13.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.73 | 3.12 | 11.61 |
รายได้อื่น
|
12.34 | 7.10 | 5.24 |
รวมรายได้
|
1,300.37 | 1,197.44 | 102.93 |
ต้นทุนขาย
|
1,026.63 | 996.65 | 29.97 |
ต้นทุนค่าบริการ
|
13.26 | 12.60 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
70.93 | 66.64 | 4.30 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
42.47 | 38.14 | 4.32 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.94 | 5.23 | 0.70 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
8.88 | 2.79 | 6.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,168.10 | 1,122.06 | 46.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
132.26 | 75.38 | 56.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-36.84 | -32.26 | -4.58 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
95.43 | 43.12 | 52.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.99 | -16.51 | -15.48 |
กำไรสำหรับปี
|
63.43 | 26.61 | 36.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
63.43 | 26.61 | 36.82 |
กำไรก่อนภาษี
|
95.43 | 43.12 | 52.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.90 | 134.35 | -4.45 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.88 | 2.79 | 6.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.28 | -2.18 | -5.10 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
3.07 | 2.87 | 0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.14 | -2.98 | 6.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.14 | 29.61 | 3.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
273.04 | 212.81 | 60.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.99 | 175.30 | -9.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.14 | -13.57 | -5.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.85 | 161.73 | -14.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -0.29 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.44 | 3.51 | 5.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.91 | -170.50 | 51.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.87 | -167.27 | 57.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
93.58 | 65.64 | 27.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
76.03 | 80.79 | -4.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-87.86 | -98.59 | 10.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.20 | -102.20 | 34.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.25 | -29.19 | -3.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
32.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-52.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.71 | 6.64 | -45.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1.74 | 1.10 | -2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.33 | 1.23 | 1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.60 | 2.33 | -1.74 |
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
17.02 | 6.21 | 10.81 |
ขายสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้รับชำระ
|
8.14 |