EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22.76 | 64.93 | -42.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.05 | 23.96 | 3.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.26 | -1.42 | -0.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.25 | 0.16 | 0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยสินทรัพย์
|
6.49 | 5.30 | 1.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.07 | 0.00 | -1.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.25 | -0.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | 2.79 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.94 | 1.92 | 1.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.14 | 17.94 | -8.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.01 | 115.74 | -47.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.72 | -8.23 | 23.95 |
รายได้ค้างรับ
|
2.92 | 4.94 | -2.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.27 | -1.47 | 2.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 1.51 | -2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 1.61 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.26 | -17.37 | 3.11 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-2.14 | 6.35 | -8.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -1.22 | -0.67 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.78 | 101.85 | -30.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.59 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.16 | -17.97 | 3.81 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.73 | 83.36 | -25.63 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-77.00 | -139.00 | 62.00 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
99.10 | 168.92 | -69.82 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | -11.94 | 6.93 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.60 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.25 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.40 | -43.94 | 33.54 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.34 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.30 | -7.16 | -19.14 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.87 | -35.87 | 15.00 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
26.94 | 2.06 | 24.88 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10.14 | -10.05 | -0.08 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.96 | -5.63 | -0.33 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.20 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-43.49 | -43.40 | -0.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.59 | -0.42 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.25 | -54.25 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.62 | -6.76 | 9.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.97 | 36.73 | -6.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
32.59 | 29.97 | 2.62 |
-
|
1.84 | 0.14 | 1.70 |
| 0.53 | 12.70 | -12.18 |