EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 64.93 52.02 12.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.96 16.49 7.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.16 0.70 -0.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 5.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.01 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.25 0.08 0.17
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.42 -0.54 -0.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.07 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.92 3.00 -1.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.94 12.87 5.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.96 84.55 28.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.29 2.33 -5.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.47 0.59 -2.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 -1.50 3.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 -0.87 2.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.37 14.92 -32.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.13 -7.24 12.37
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.79 2.48 0.31
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.85 95.27 6.58
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 -0.10 -0.49
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.07 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.97 -11.94 -6.03
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 6.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.36 89.33 -5.97
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -139.00 -289.07 150.07
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 168.92 109.96 58.96
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.94 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.25 0.15 0.10
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.08 -12.70 -31.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.16 -4.10 -3.06
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -3.00 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.01 -196.13 160.12
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2.06 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -10.05 -28.12 18.06
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.02 -0.58 -3.44
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 3.20 262.47 -259.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -43.40 -100.50 57.10
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.89 -2.82 0.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.11 130.44 -184.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.76 23.64 -30.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.73 13.09 23.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 29.97 36.73 -6.76
    -
    		 0.31 0.31 0.00