EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.14 9.95 11.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.84 20.36 2.49
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.03 -1.61 0.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.50 0.60 -2.09
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 3.21 3.00 0.21
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.11 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 -0.17 0.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.40 -0.40
    กำไรจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.85 -0.50 1.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 2.10 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.97 2.21 -0.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.93 4.86 2.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.74 41.15 16.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.44 36.26 -23.82
    รายได้ค้างรับ
    		 -23.25 -2.72 -20.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 1.14 -0.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -3.33 2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.01 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.47 -13.62 17.09
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -5.33 -5.84 0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -4.70 3.15
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.61 48.35 -5.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.04 0.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.41 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.83 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.66 -11.81 4.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.50 36.59 -1.08
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -44.00 -67.00 23.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 90.37 94.15 -3.78
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.40 -0.85 -1.55
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -5.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -16.29 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -41.75 -9.46 -32.29
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.45 -0.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -24.89 24.56
    บริษัทย่อยจ่ายคืนทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.25 -12.61 -1.64
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 26.94
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -7.70 -7.58 -0.12
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.28 -4.44 0.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.75 -43.49 21.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.99 -1.19 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.72 -29.77 -4.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.47 -5.79 -7.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.59 29.97 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.12 24.18 -5.07
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 3.40 0.53 2.87