EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.29 | 9.22 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.33 | 6.46 | 1.87 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | -0.95 | 0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.76 | 1.18 | -1.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
กำไรจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.58 | -0.98 | 1.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.70 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 0.59 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.51 | 1.95 | 0.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.60 | 18.09 | 2.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.96 | 27.92 | -16.96 |
รายได้ค้างรับ
|
-21.76 | -15.97 | -5.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 1.40 | -1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -1.60 | 0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.01 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.48 | -0.71 | 8.19 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-1.13 | 0.86 | -1.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -2.40 | 0.76 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.17 | 27.59 | -14.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.75 | -2.90 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.02 | 24.69 | -14.67 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | -47.00 | 27.00 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
9.97 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.20 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | -3.29 | 2.20 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.36 | |
บริษัทย่อยจ่ายคืนทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.18 | -53.45 | 40.27 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 26.94 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.56 | -2.53 | -0.03 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.59 | -1.12 | -0.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.37 | -0.59 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.52 | 22.71 | -27.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.67 | -6.05 | -1.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.59 | 29.97 | 2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.92 | 23.93 | 0.99 |